2014年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我校是一所省重点技工学校,属于财政全额核拨的事业单位。
(二)人员构成情况
我校现有职工总人数126人,其中:在职人员72人(财政拨款71人,自收自支1人)、离退休人员54人(离休人员2人,其中财政拨款1人,差额拨款1人,退休人员52人,其中:财政拨款27人,差额拨款18人,自收自支7人)
(三)决算年度的主要工作任务
学校的经费主要有财政拨款和学生学杂费组成,用于职工工资、奖金、福利、离退休费、社会保险、医疗保险、住房公积金、学生助学金、公务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。
2、按期上缴职工社会保险、医疗保险金、住房公积金和工会经费。
3、按时发放学生助学金。
4、公务费开支严格执行校长审批制度,报销时必须凭原始凭证实报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
5、学生的学杂费收入和学校的其他收入全部纳入财政专户上缴财政,决不载留、坐支,严格执行“收支两条线”。确保财政收入。
二、收入决算说明
2014年收入决算1391.69万元,其中:财政拨款收入—1363.44万元,政府性基金28.25万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算1391.69万元,其中:财政拨款支出1363.44万元。政府性基金支出28.25万元
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1170.61万元,占84.1%,其中:工资福利支出591.46万元,对个人和家庭的补助415.25万元,商品和服务支出163.91万元; 政府性基金28.25万元(主要支出是烹饪示范室课椅1.19万元,烹饪示范室改造23.76万元,招生费用3.3万元);项目支出决算192.83万元,占13.9%,主要支出项目有烹饪示范教学实训设备49.21万元,烹饪示范改造24.41万元,电脑显示器及交换机0.96万元,退役士兵管理教育118.25万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共13.76万元,具体情况如下
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.85万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量2 辆,全年运行维护费支出10.85万元,平均每辆5.43万元。增加1.59万元,因车辆使用年限长,维修维护费增加。
3.公务接待费支出2.91万元,主要用于企业来校招聘、视察接待,兄弟学校交流接待费。
附:
2014年部门决算、“三公”经费信息公开网址:
www.zjsx.gd.cn
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2015.10.15